2022-04-26週に2022年Q1の決算を発表して株価が大きく上昇したランセウス・ホールディングス （LNTH）の銘柄分析です。ランセウス・ホールディングスは、前立腺がんの検出に利用される放射性医薬、超音波診断の際に利用する検査試薬の製造を販売を行っている企業です。
結論としては、ランセウス・ホールディングスは、テクニカル的にもファンダメンタルズ的にも注目すべき銘柄と考えます。
以下に企業概要、提供製品、業績をまとめました。皆さんの銘柄研究の参考になれば幸いです。
LNTH – Lantheus Holdings, Inc. ランセウス・ホールディングス
会社概要
ランセウス・ホールディングスは、画像診断、標的治療薬、人工知能ソリューションを提供する企業です。放射性医薬品、超音波診断エージェント製品は米国シェア最大です。
製品は、精密診断、放射性医薬品、戦略的パートナーシップの3つのカテゴリーに分類されます。
- 精密診断カテゴリーの製品・・・DEFINITY、TechneLite、NEUROLITE、Xenon-133、Cardiolite、Gallium-67、Thalium-201
- 放射性医薬品オンコロジーカテゴリーの製品・・・PYLARIFY、AZEDRA
- 戦略的パートナーシップ製品、その他・・・RELISTOR、Automated Bone Scan Index（aBSI）、PYLARIFY AI
放射性医薬品 PYLARIFY
多様な製品がありますが、最近の収益成長を牽引しているPYLARIFYについて記載します。PYLARIFYは前立腺がんの検出に利用される放射性医薬品です。
前立腺がん患者の前立腺特異的膜抗原（PSMA）の陽電子放射断層撮影（PET）画像診断（PSMA-PET）に用いる放射性医薬品の米国の市場規模は$1.1B超を見込んでいます。
PYLARIFY AIはAIによる画像診断により前立腺がんを診断するソリューションです。AI画像診断によるPSMAの診断を行うソリューションとして初めてFDA承認されています。
過去業績
- 2021年のビジネスパフォーマンスは、売上成長25.3%、EPS成長4%。
- 2022年Q1の前期比パフォーマンスは、売上成長125.8%、EPS成長1,888.3%。
- 2022年に入って売上とEPS共に成長が加速しています。
ガイダンス
- 2022年Q1の決算発表で2022年の通期ガイダンスを引き上げています。
- 2022年通期の売上は2021年の$425.2Mから$800M-$835Mに増加する見込みです。
- 2022年の売上成長率は80%-96%を予想しています。
- 2022年通期のEPSは2021年の$0.97から$1.95 – $2.05に増加する見込みです。
- 2022年のEPS成長率は101%-111%を見込んでいます。
チャート
- 2022年のガイダンスを発表した2021年Q4の決算発表後から株価が急上昇しています。
- 2022年Q1の決算発表後にガイダンスの引き上げを好感して1週間で+13.85%上昇しました。
結論
- Lantheus Holdingsはテクニカル的にもファンダメンタルズ的にも良いエントリー候補と考えます。
- 今後のチャートを観察しながらエントリーポイントを探っていきたいと思います。
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