【米国株】2024-09-09週の振り返りと今週の戦略（監視銘柄）

先週の米国相場は9月初めの下落から力強く反発し、株価指数が軒並み上昇しました。金利が低下し、原油、金、銅などのコモディティも上昇しています。先週は特に半導体と貴金属の銘柄に強い上昇が見られました。

先週は日中の動きを観察していると下落する度に買い手が現れる展開が続いており、割安になったら買いたいと考えている勢力が多くいることがうかがえます。一方で、相場全体としては再度買われ過ぎの水準に近づいていますので、短期的には利確売りによる一時的な下落にも注意が必要な状況です。

今週は9/18にFOMCが開催され利下げの発表がある見込みです。発表後に金利と株価指数がどのように反応するのかを確認していきたいと思います。

それでは、チャートを確認しながら先週の相場を振り返っていきましょう。

先週の振り返り
今週の戦略

先週の振り返り

相場環境

米国債10年物の利回りは-1.54%の下落でした。4月から始まった下落トレンドを継続しています。8月に付けた直近の安値を下抜けています。

VIXは-25.93%と大きく下落し、16.57まで下落しています。前週の上昇を打ち消す強い下落です。今週、ここからさらに下落していくのか、反発して上昇に転換するのかで今後の方向性が見えてきそうです。

上昇トレンドの銘柄数の推移は、下落トレンドから急反発して上昇トレンドに戻っています。買われ過ぎの水準まであと少しのところまで上昇しています。下落と上昇を繰り返す落ち着かない相場ですね。今年は買われ過ぎの水準まで上がると揉み合いになり、売り手が優勢になって一旦下落していく展開が多いので、この水準から買いにいく場合は短期で撤退することも想定しながらになりそうです。

ナスダックの分析

月足チャートです。9月の騰落率はプラスマイナスゼロのところまで戻っています。8月と同様に下がれば買い手が現れる展開が続いています。まだ上昇を続けたいようです。

週足チャートです。先週は+6.21%の上昇で前の週の大きな下落をほぼ取り戻しています。出来高も直近の5週間を上回って増加しています。

ナスダックの高値–安値銘柄数はプラス圏内に戻り、再度上昇トレンドになっています。

ダウの分析

月足チャートです。9月の騰落率は-0.40%まで戻しており、最高値付近で推移しています。

週足チャートです。先週は+2.78%の上昇でナスダックと同様に前の週の下落を取り戻しています。

S&P500の分析

月足チャートです。他の指数と同様に最高値付近まで戻ってきています。

週足チャートです。先週は+4.21%の強い上昇でした。20週移動平均線で力強く反発して上昇ています。先週は日中も寄り付きで少し下落するとすぐに買い手が現れて買いが優勢となる展開が続いており、下がったら買いたいと考えている勢力が多いようです。ただし、7月につけた高値に近づいたら売りたいと考えている勢力もいると思われるので、今週以降に5662を超えて上昇できるかどうかがポイントになりそうです。