【米国株】2023-10-16週の振り返りと今週の戦略（監視銘柄）

先週の米国相場は、月曜日には株価指数が上昇して始まりましたが、週中から長期金利が大きく上昇し、株価指数は軒並み下落する結果となりました。そのような中で、金、原油、ビットコインは価格が上昇しています。株価指数は短期的には売られ過ぎの水準に達していますが、先週は出来高の増加を伴って下落の足を強めており、下落が止まる兆候は見られません。特にラッセル2000が弱い動きとなっており、2022年の安値に迫る勢いで下落しています。

This week.MSFT, ,GOOGL, ,AMZN, ,METAの決算発表があります。各社の決算発表を受けて株式相場がどのように反応するのかしっかり確認してきたいと思います。

Now, let's review last week's market by checking the chart.

Table of Contents

Last Week in Review
Strategy of the Week

Last Week in Review

Market environment

投資家心理を確認すると、強気派が40.0%from (e.g. time, place, numerical quantity)34.1%に減少し、弱気派がやや優勢The first two are the following.

US Treasury bond10The yield on the one-year+6.63%の上昇で高値を更新しています。上昇トレンドを継続中です。

VIXschool (e.g. of ikebana)+12.38%の上昇で21を超えています。下ヒゲをつけて上昇するローソク足となっており、前週の高値を更新しています。VIXは上昇が続く可能性が高いチャートThe first two are the following.

NASDAQ Analysis

ナスダックの月足チャートです。このまま月末を迎えると3ヶ月連続の下落となります。下げ幅は小さいですが、3ヶ月連続の下落は2022counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)6月以来です。

Here is the weekly chart of the NASDAQ. Last week.-2.88%と大きな下落となりました。前の週に続き週の前半に上昇した後に週末に向けて下落する動きとなっています。7月後半から短期の下落トレンドとなっています。2週連続で上ヒゲをつけており、弱気相場が始まった2022counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)1月末や2022counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)3月末と同じようなチャートパターンを形成しており、直近は下目線で推移する可能性が高そうです。

Of the stocks on the NASDAQ50日移動平均線を超えている銘柄の割合は安値を切り下げて下落トレンドを継続しています。週足でこの水準まで下落するのは2022年9月以来です。

NASDAQ high–安値銘柄数は下落を継続し、-200を下回っています。週足で見ると2023年に入ってから-200を下回るのは3月以来です。2022年の弱気相場に近い動きになってきています。

Dow Analysis

This is the monthly chart of the Dow. As with the NASDAQ, the rate of return was +1.17% in March.3ヶ月連続の下落が濃厚となってきています。

Here is the weekly chart of the Dow. Last week.-1.58%の下落でした。週の前半に上昇して週末に向けて下落する傾向が見られます。7月後半から短期の下落トレンドを続けています。

Of the Dow's stocks.50日移動平均線を超えている銘柄の割合は前週の上昇から反落しています。

Analysis of the S&P 500

S&P 500の月足チャートです。他の株価指数と同様に3ヶ月連続の下落が濃厚となってきました。

S&P 500の週足チャートです。-2.34%の下落で下落トレンドを継続しています。ナスダックと同様に2週連続で上ヒゲをつけており、下目線で推移する可能性が高そうです。

S&P 500Of the issues of the50日移動平均線を超えている銘柄の割合は、前週に反発の動きが見られましたが、反落して下落トレンドを継続しています。

Russell 2000 Analysis

(Russell) snowplow2000This is a monthly chart of the3ヶ月連続で5%前後の下落となっており、株価指数の中で最も弱い動きとなっています。2022年の安値に迫っています。

(Russell) snowplow2000The following is a weekly chart of the Last week.-2.06%の下落でした。大きな上ヒゲをつけて、7月末から始まった下落トレンドを継続しています。

(Russell) snowplow2000Of the issues of the50日移動平均線を超えている銘柄の割合は下落トレンドを続けています。過去に短期的な底打ちとなる水準に達しています。

Commodity Futures Analysis

Crude oil is+0.68%と小幅な上昇なりました。安値を切り上げて2023counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)6月から始まった上昇トレンドを継続しています。

Natural gas is-10.41%と大きな下落でした。2023counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)4月から始まった緩やかな上昇トレンドのラインまで値を戻しつつあります。

金の月足チャートです。10月は+6.88%と非常に強い上昇となっています。過去に3回上ヒゲをつけていた2064の水準に近づいています。カップ・アンド・ハンドルのチャートパターンからブレイクアウトしそうな値動きとなっています。諸々のチャートの中で金が最も上昇する可能性が高そうです。

金の週足チャートです。先週は+2.72%The rise in the2023counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)5月から始まった下落トレンドを出来高の増加を伴って力強くブレイクアウトしています。

Copper is a-0.22%の小幅な下落でした。2023counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)5月につけた安値の水準に達しています。ここで踏みとどまって反発する動きとなるか、このまま下落を継続していくかを確認していきたいと思います。