【米国株】2023-10-02週の振り返りと今週の戦略（監視銘柄）

先週の米国相場は、長期金利の上昇が続き、株価指数は下落していきましたが、金曜日の雇用統計の強い結果を受けて強く反発しました。投資家心理は弱気な状態が続いている一方で、株価指数は売られ過ぎの水準から上昇に転じようとしているように見えます。

週末に発生したイスラエルの戦争の影響で今週の相場はボラティリティの高い動きとなる可能性があります。特に、原油、金の値動き、イスラエル関連の銘柄の反応を注意して監視していきたいと思います。

This week.PPI, ,CPIが発表されます。インフレに関する経済指標の発表後の相場の反応もしっかり確認していきたいと思います。

Now, let's review last week's market by checking the chart.

Table of Contents

Last Week in Review
Strategy of the Week

Last Week in Review

Market environment

投資家心理の動きを確認すると、弱気派が優勢な状態が続いていますが、強気派が27.8%from (e.g. time, place, numerical quantity)30.1%に増加すると共に、弱気派も40.9%from (e.g. time, place, numerical quantity)41.8%に増加しています。

US Treasury bond10年物の金利は+5.03%と大きく上昇しました。引き続き上昇トレンドを続けています。

VIXは一旦20以上まで上昇した後に下落し、最終的に-0.40%の下落でした。大きな上ヒゲを付けています。

NASDAQ Analysis

This is a monthly chart of the NASDAQ.10月は+1.77%の上昇でスタートしています。

ナスダックの週足チャートです。前週の安値まで下落した後に上昇し、+1.77%の上昇で終えています。大きな下ヒゲをつけています。

Of the stocks on the NASDAQ50日移動平均線を超えている銘柄の割合は、下落から上昇に転じています。

NASDAQ high–安値銘柄数は週中に一時的に-200を下回りましたが、-115まで戻して終えています。まだ下落トレンドから抜けられていません。

Dow Analysis

This is a monthly chart of the Dow.10月が始まり、-0.32%の下落でスタートしています。

Here is the weekly chart of the Dow. Last week.-0.32%の下落でした。一旦、6月の安値を試すような動きの後に上昇し、大きな下ヒゲをつけています。

Of the Dow's stocks.50日移動平均線を超えている銘柄の割合は下落が止まり横ばいとなっています。

Analysis of the S&P 500

S&P 500This is a monthly chart of the10月は+0.45%の上昇でスタートしています。

S&P 500The following is a weekly chart of the Last week.+0.45%The rise in the2022counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)10月から始まった上昇トレンドのラインを割り込み、4200に到達したところで反発し、大きな下ヒゲをつけています。

S&P 500Of the issues of the50日移動平均線を超えている銘柄の割合は、下落から上昇に転じています。

Russell 2000 Analysis

(Russell) snowplow2000This is a monthly chart of the10月は-2.07%の下落でスタートしています。2022counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)5月から始まったレンジの下限に近づいています。

(Russell) snowplow2000The following is a weekly chart of the Last week.-2.07%の下げで短期的な下落トレンドを継続しています。

(Russell) snowplow2000Of the issues of the50日移動平均線を超えている銘柄の割合は下落が止まりました。MACDにトレンド転換の初期の兆候が見られます。

Commodity Futures Analysis

Crude oil is-8.79%と大きな下落でした。2023counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)6月から始まった上昇トレンドラインを割り込んでいます。

Natural gas is+13.96%と非常に強い上昇でした。上昇トレンドを継続しています。

Gold.-1.12%の下落でした。週後半にやや上昇して下ヒゲをつけて終えています。

Copper is a-2.94%The decline in the2023counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)5月の安値に到達したところで反発し、下ヒゲをつけて終えています。

小麦は+4.94%の上昇でした。下落トレンドからは抜けられていません。

Sector Analysis

先週は通信サービス、情報技術が上昇し、エネルギー、ディフェンシブ、公益事業が下落しました。特にエネルギーの下落が大きいIt is.

業種別に見てみると、インターネットコンテンツ、再保険、家電、ソフトウェア、健康保険、半導体が上昇しています。一方、下落が大きいのは、空港サービス、石油ガス、デパート、ソーラー、アルミでした。

Trend of Individual Issues

大型ハイテク銘柄（MSFT, ,AAPL, ,NVDA, ,GOOGL, ,META, ,TSLA）、製薬（LLY), health insurance (UNH）が強く、電話通信（VZ., ,T）、石油ガス（XOM, ,EOG, ,MPC）、飲料（KO, ,PEP）が弱い動きとなっています。

Strategy of the Week

先週の株価指数を見ると、ダウ、ラッセルはまだ弱い動きとなっていますが、ハイテク銘柄の上昇により短期的な下落トレンドが底打ちしつつあるように見えます。先週の金曜日にスイングトレードのポジションを追加しています。

週末に発生したイスラエルの紛争に反応して、上昇を始めようとしていた株式相場にも影響があると思われます。中東全体を巻き込んだ紛争に拡大していくようであれば、先週の流れを打ち消すような動きとなり、原油、金が上昇し、ハイテク銘柄を中心に株安となる可能性があると思います。先週に大きく下落した石油銘柄やディフェンシブ銘柄に資金が戻る動きも出るかもしれません。

週明けの月曜日の相場の反応を見て、スイングトレードのポジションを追加していくか、一旦手仕舞うかを決めたいと思います。

今週の後半から2023年Q3の決算発表が始まります。引き続き、決算発表でポジティブなサプライズのある銘柄を追いかけていきたいと思います。