【米国株】2024-10-28週の振り返りと今週の戦略（監視銘柄）

先週の米国相相場は長期金利とVIXが上昇し、株価指数が下落し、調整が始まっています。月間連続上昇も5ヶ月で止まっています。

決算シーズンで多くの銘柄の決算発表が続いており、決算発表後に上下に大きく動く銘柄が多く見られ、ボラティリティの高い相場となっています。

先週の場中の値動きを見ていると、少しポジティブなニュースがあると株価指数は全体として寄り付きに上昇するものの引けに近づくにつれて下落していく動きとなっており、相場が上昇したところで売り抜けることを狙っている勢力が多いことが分かります。これは弱気相場によく見られる動き方です。

今週はスイングトレードは最小限にとどめ、慎重にトレードしていくのが良さそうです。

それでは、チャートを確認しながら先週の相場を振り返っていきましょう。

先週の振り返り
今週の戦略

先週の振り返り

相場環境

米国債10年物の利回りは+3.39%の上昇でした。9月中旬から上昇傾向となっており、5週連続で上昇しています。4.5%付近にあるレジスタンスラインに近づいています。金利の上昇傾向が続く間は株式市場にはネガティブな影響が出るリスクがあります。

VIXは+7.63%の上昇でした。緩やかではありますが、上昇トレンドを続けています。23.5の水準を超えてくる場合は注意が必要です。

上昇トレンド銘柄の推移は、先週に続き下落トレンドとなっています。直近のピークをつけてから2週間が経過しましたが、現時点ではまだ売られ過ぎの水準には遠いです。下落が進み10%の水準に近づいた後に、オレンジの移動平均線が上向きに変わるまでの間は、相場は弱気に傾いた反応を見せることが多いため、買いのトレードは慎重に行うのが良いです。

ナスダックの分析

ナスダックの月足チャートです。10月は最終的にマイナスで終えています。7月と10月に2回続けて20790の水準を越えられずに戻されており、月足チャートで見ても高くなったところで売り抜けたいと考えている勢力がいることが分かります。

ナスダックの週足チャートです。先週は-1.40%の下落でした。5EMA付近まで下落してきており、ここでサポートされるかどうかが重要です。5EMAを割り込む場合はさらに下落していくことが予想されます。

ナスダックの高値-安値銘柄数はマイナス圏に入っています。今週にプラス圏内に復帰しない場合は、しばらく下落傾向が続く可能性が高くなります。

ダウの分析

ダウの月足チャートです。10月は最終的に上ヒゲをつけてマイナスで終えており、月間の連続上昇は5ヶ月でストップしています。チャートの形状から売りの圧力が強く、やや弱気なチャートに見えます。

ダウの週足チャートです。先週は-0.07%の小幅な下落でした。5EMAを割り込んだところで反発する動きが見られ、サポートされているように見えます。ただし、2024年のチャートを振り返ると20EMAでサポートされることが多かったため、20EMAまで下がるまで買いを控える動きとなる可能性の方が高いかもしれません。